Україна позичила $340,7 млн в Deutsche Bank

В кінці грудня 2020 року Україна залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $340,7 млн.

Про це повідомили в Мінфіні.

Гривневий еквіалент кредиту становив 9,6 млрд грн.

Відповідно до постанови Кабміну № 1291 від 23 грудня, кредит залучався за ставкою LIBOR у доларах США на строк три місяці плюс маржа до 5,75% річних. Мінфін прагнув отримати до $350 млн.

Відсотковий дохід сплачується кожні три місяці після дати отримання кредитних коштів. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 6 місяців після дати отримання кредитних коштів.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової вартості ОЗДП на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП на умовах, визначених кредитним договором.

Ця позика збільшила суму коштів на валютних рахунках уряду до 58,7 млрд грн в еквіваленті. А загальний обсяг коштів у 70,7 млрд грн став рекордним.

Із зовнішніх джерел до загального фонду державного бюджету Мінфін в 2020 році залучив 232,3 млрд грн (92,4 % від плану), у тому числі:

– 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;

– 8,2 млрд грн ($291 млн) отримання коштів позик МБРР в рамках проєктів «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19 в рамках Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення»;

– 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

– 15 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

– 55,4 млрд грн ($2 млрд) шляхом розміщення 12-річних євробондів в доларах під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн ($0,9 млрд) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;

– 9 млрд грн ($328,8 млн) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії з метою здійснення правочину з державними деривативами;

– 8,3 млрд грн (250 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc.

– 16,7 млрд грн ($0,6 млрд) шляхом дорозміщення 12-річних ОЗДП 2020 року під 7,253% річних;

– 9,6 млрд грн ($340,7 млн) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.