СБУ зацікавилася телефонними боргами Ахметова перед "Укрексімбанком"

04 листопада Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого СБУ й надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які зберігаються в Укрексімбанку та стосуються його співпраці з ТОВ «ЕСУ» (кінцевий бенефіціар – Р. Ахметов, контролює «Укртелеком»), зокрема, в частині договорів купівлі-продажу цінних паперів, виконання компанією «ЕСУ» кредитних зобов’язань тощо.

Крім того, слідчому СБУ серед іншого надано доступ до документів (положень), які були чинні станом на 2010-2016 роки та регламентують діяльність кредитного комітету, правління та наглядової ради АТ «Укрексімбанк», уніфікованих норм (правил), наявних у банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ЕСУ», в тому числі із зазначенням установчих даних осіб, що займали відповідні посади, із наданням копій їх посадових інструкцій (керівників та працівників відповідних підрозділів).

Як констатується в ухвалі суду, за даними СБУ, впродовж 2010-2011 років невстановлені службові особи ТОВ «ЕСУ» за попередньою змовою з службовими особами Фонду держмайна, Адміністрації Держслужби спецзв`язку та захисту інформації, ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили приватизацію 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком» а заниженою вартістю, що призвело до нанесення збитків державі на загальну суму понад 1,62 млрд грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 №КПП-582 ТОВ «ЕСУ» за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» повинно було перерахувати до Фонду держмайна кошти в сумі 4,24 млрд грн протягом 30 календарних днів та в сумі 5,29 млрд грн протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору.

Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов`язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації серії «А» та «В» зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів були передані «Укрексімбанку», Ощадбанку та «Дельта банку».

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 573-Д/2011 від 20.05.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 400 млн грн. Згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 577-Д/2011 від 03.06.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 95,45 млн грн. Згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №578-Д/2011 від 06.06.2011 «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 1,75 млрд грн.

«В подальшому, АТ «Укрексімбанк», не використовуючи можливість стягнення наявної заборгованості з емітента, фактично здійснив рефінансування ТОВ «ЕСУ» по облігаціям серії «А» та «В», шляхом придбання нових облігацій серії «С». Так, АТ «Укрексімбанк» уклав договори купівлі-продажу цінних паперів № 455-ДД/2013 від 24.04.2013, № 456-ДД/2013 від 24.04.2013, № 457-ДД/2013 від 24.04.2013, № 458-ДД/2013 від 24.04.2013, № 459-ДД/2013 від 24.04.2013, № 460-ДД/2013 від 24.04.2013, № 461-ДД/2013 від 24.04.2013, № 462-ДД/2013 від 24.04.2013 щодо придбання банком облігацій ТОВ «ЕСУ» серії «С» на суму 250 000 000,00 грн. кожен та № 463-ДД/2013 від 24.04.2013 на суму 243 644 000,00 грн. Загальна сума вказаних правочинів складає 2 243 644 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСУ» не виконує своїх зобов`язань за вказаними договорами та станом на 27.10.2015 існувала заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на суму 268 519 313,92 грн. Вказана заборгованість постійно збільшується», – йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 04.11.2016.

Довідково

31 жовтня Київський апеляційний госпсуд прийняв до провадження апеляційну скаргу ТОВ «ЕСУ» на рішення Госпсуду м. Києва від 11.10.2016 по справі №910/31771/15, яким було частково задоволено позов Укрексімбанку та вирішено стягнути з ТОВ «ЕСУ» 810 млн грн (у т.ч. 671,3 млн грн основного боргу; 102,98 млн грн пені; 25,86 млн грн інфляційних втрат; 10,2 млн грн 3% річних).

Позовні вимоги держбанк мотивував тим, що ТОВ «ЕСУ» неналежно виконувало зобов`язання щодо виплати відсоткового доходу по облігаціям. Як констатувалося в матеріалах справи, 24 квітня 2013 року Укрексімбанк придбав облігації ТОВ «ЕСУ» номінальною вартістю 2,24 млрд грн. За даними суду, такий же обсяг паперів лишається в портфелі держбанку.

Прес-служба СКМ (холдингова структура бізнесу Р. Ахметова) зазначала, що ‘тривалий час компанія ЕСУ сумлінно виконувала свої зобов`язання по виплаті процентного доходу за своїми зобов`язаннями». «На жаль, складна економічна ситуація викликала затримку в оплаті. Компанія ЕСУ прикладає всі зусилля для якнайшвидшого погашення заборгованості’, – констатували в компанії.

Ощадбанк теж намагається стягнути з ТОВ «ЕСУ» заборгованість по відсотковим платежам по облігаціям – на 714 млн грн. Як повідомлялося, в 2013 році Ощадбанк придбав приблизно такий же обсяг паперів ТОВ «ЕСУ», як і Укрексімбанк (тобто на суму близько 2 млрд грн).

Як вважається, таким чином держбанки, принаймні, опосередковано посприяли переходу «Укртелекому» під контроль Р. Ахметова.

У вересні генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Укртелеком «фактично безкоштовно дістався зловмисникам».

Засновником ТОВ «ЕСУ» є кіпрська компанія UA Telecominvest limited. У червні 2013 року СКМ Р. Ахметова підписала договір про купівлю в австрійської EPIC 100% акцій UA Telecominvest Limited, отримавши таким чином контроль над «Укртелекомом». Умови угоди (зокрема, вартість) тоді не розкривалася. Перед цим – у 2011 році – австрійська група EPIC в ході приватизації придбала Укртелеком у Фонда держмайна, заплативши 10,6 млрд грн. Ще тоді озвучувалися припущення, що «австрійці» можуть діяти в інтересах донецьких бізнесменів, у т.ч. Р. Ахметова. Разом з тим, простежувався певний зв’язок і з тодішнім главою АП Сергієм Льовочкіним.

Облігації ТОВ «ЕСУ» в 2013 році могли випускатися в т.ч. для рефінансування зобов`язань компанії ще зразка 2011 – ‘приватизаційного’ – року. Раніше в СКМ (холдингова структуру бізнесів Р. Ахметова) інформували, що термін обігу паперів завершувався в 2015 році, водночас за згодою власників облігацій відповідні строки змістилися на 2017 рік, тобто, по суті, була проведена реструктуризація.

За даними ЗМІ, ТОВ «ЕСУ» запропонувало держателям облігацій на 4,6 млрд грн реструктуризувати прострочені виплати по процентному доходу.

Торік «Укртелеком» приєднався до переговорів ‘ЕСУ’ з Ощадбанком і Укрексімбанком. В результаті «Укртелеком» взяв на себе зобов`язання викупити у них облігації ЕСУ на суму 2 млрд грн плюс заплатити відсотки. ‘Укртелеком’ інформував, що гроші, які компанія виручить від продажу 3G-оператора ‘Тримоб’ для «МТС Україна» (Vodafone), підуть на погашення старих боргів за облігаціями перед Ощадбанком і Укрексімбанком. За оцінками учасників ринку, сума операції могла скласти близько 2,7 млрд грн.

На днях стало відомо, що компанія ‘МТС Україна’ прийняла рішення відкликати документи на покупку 3G-оператора ‘Тримоб’ з АМКУ. «Було прийнято рішення поки відкликати документи, тому що немає погодження від Фонду держмайна. Але якщо щось зміниться, ми не виключаємо того, що повернемося до цього питання’, – повідомили в прес-службі компанії.

Таким чином, якщо Р.Ахметов не продасть ‘Тримоб’, це може негативно вплинути на виконання боргових зобов’язань його Укртелекому перед Укрексімбанком і Ощадбанком.

До 15 березня ТОВ «ЕСУ» має погасити свої облігації. Якщо це не відбудеться, його пакет акцій «Укртелекому» може перейти у власність держбанків.